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出纳工作的岗位职责

时间:2024-08-19 21:29:28
出纳工作的岗位职责

出纳工作的岗位职责

随着社会不断地进步,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的出纳工作的岗位职责,欢迎阅读与收藏。

出纳工作的岗位职责1

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

  一、现金和银行

1.办理现金支出,审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、领导签批,方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末银行对帐单,核对未达账项,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表,做好后交给会计存档。

  二、记帐和报表

1. 认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2. 每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金,如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、工资发放

每月按审核无误的工资表,按时足额发放工资。

出纳工作的岗位职责2

出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

一、现金和银行

1办理现金支出,审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定,必须经过会计审核、领导签批,方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3每月5日之前收取上月末银行对帐单,核对未达账项,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表,做好后交给会计存档。

二、记帐和报表

1 认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。

2每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金,如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、工资发放

每月按审核无误工资表,按时足额发放工资。

出纳工作的岗位职责3

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务,审核付款凭证要素是否齐全和合规;

2、现金及银行日记账的登记与核对;

3、资金报表的出具,做好资金预测和配合资金安排;

4、及时整理粘贴财务单据,银行水单,相关凭证及时交会计进行帐务处理;

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

8、协助公司行政工作;

8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作的岗位职责4

1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;

2.登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结;

3.管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账;

4.月度工资发放,报销等出纳工作

5.完成领导交代的其他任务。

出纳工作的岗位职责5

1、负责资金的日常管理及收付工作,保证资金收付的正确性、准确性、及时性

2、负责资金日记账的登记及汇报,按时发送资金数据给财务管理人员

3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4、负责银行存款的定期帐实盘点,并做到日清月结

5、负责发票记录及开具,负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

6、负责跟会计对接,将原始单据、相关结算数据传递给会计,保证单据传递的完整性、及时性、准确性

7、负责公司的整体账务管理,本年度的账套数据按季备份

出纳工作的岗位职责6

1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项;

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;

4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

5、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

6、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

7、完成公司交办的其它工作。

8、对接税务系统,了解税收知识。

出纳工作的岗位职责7

1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作的岗位职责8

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳工作的岗位职责9

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销,编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报,银行余额调节表编制;

4、日常发票的开具及管理,每月的纳税申报;

5、完成上级交给的其他工作任务。

出纳工作的岗位职责10

1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的'及时提交,资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作的岗位职责11

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳工作的岗位职责12

1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;

3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;

4、每月整理客户资料和电话费用明细;

5、每月报税、开票情况和总部交接;

5、完成上级领导安排的工作任务。

出纳工作的岗位职责13

1、执行公司财务管理制度。

2、负责编制年度财务预算,部门所有单据的处理及收支明细的核对。

3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

4、控制部门的成本支出。

5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

6、收取整理核对各业务块的报销。

7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统,并及时报送公司财务部。

出纳工作的岗位职责14

1、负责公司税务相关的会计核算,编制纳税相关报表,负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

2、编制会计凭证,整理相关财务档案。

3、编制公司各类财务报表,包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算,提供成本核算报表进行财务分析等等。

4、定期核对往来账款,及时清算应收应付款;

5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;

6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作,开具销项发票,管理及核对进项发票。

出纳工作的岗位职责15

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、完成部门领导交办的其他任务。

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