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财务部融资岗位职责

时间:2024-08-27 16:23:26
财务部融资岗位职责

财务部融资岗位职责

在现在社会,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家整理的财务部融资岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

财务部融资岗位职责1

1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资战略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展计划完成财务年度预算,并跟踪其执行情况。

5、按时向董事长提供财务报告和必要的财务分析,并确保报告的真实性、准确性。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款等业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并督导执行,制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向董事长汇报。

9、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制中。

10、全面负责公司财务中心的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配、成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。

财务部融资岗位职责2

1、负责完善公司财务制度、负责公司账目健全。

2、负责公司资金管理,对接金融机构进行融资并对融资项目进行规划与跟进。

3、组织编制公司财务经营报表、提交财务管理工作报告。

4、负责建立公司预算和控制体系,并推动、跟踪计划、预算和控制体系的实施;

5、负责审核公司费用及财务报表,定期对整体的运营状况进行财务分析,向公司提出分析结论及建议、落实整改措施;

6、负责公司整体的税收筹划,收集与研究国家及行业的各项税收政策,合理控制企业整体的综合税负;

7、分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和投资回报率,整体把控现金流的平衡;

8、完善财务部门团队建设与管理

9、负责公司财务信息化推动与实施。

财务部融资岗位职责3

1、负责起草财务管理制度及相关规定。

2、严格执行财务会计制度,加强财务管理,保证公司利益。

3、负责公司的资金管理,监督增减变动,负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收等工作。

4、负责组织编制财会报表,并对其进行分析,保证其及时性及准确性。

5、认真审核费用开支及对外付款,协助总经理做好成本控制。

6、负责检查有关部门对材料、产品销售、计价是否正确。

7、组织仓管、财务人员每月对仓库进行盘点。

8、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作。

9、负责财务办公资源的管理,财务秘密的管理。

财务部融资岗位职责4

1、管理和带领财务部,保障部门日常工作的有效进行;

2、根据财务规范要求,优化完善会计核算制度与体系建设;

3、负责公司各项支出付款的审核,做好日常资金管理及资金效益化工作;

4、负责内部控制体系构建,健全财务管理制度,规范财务管理流程;

5、负责根据业务发展规划,拟定和执行年度财务预决算方案,进行预警与监控;

6、根据公司战略目标,对资金使用运作情况进行检查与控制,开展公司的投融资工作,根据公司业务发展,做好公司的相关资本运作;

7、定期部门会议、财务状况和经营方案的实施情况以及其他报告的事项。

8、研究国家税收及相关法律相关政策,进行税收筹划,合理运用政策,与财政、税务、银行、政府等机构建立、维持良好关系,创造优良外部环境,为公司获得政府优惠政策提供支持。

财务部融资岗位职责5

(一)财务融资经理(1人)

1、依据公司的战略规划,制定本部门的总体工作计划;

2、负责部门分工、制度流程建设及日常管理;

3、建立并完善公司的融资管理体系,致力于提高公司的投融资管理水平;

4、负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划,进行融资成本管理,配合资产负债指标及现金流指标达成;

5、负责拓展公司自身融资资源,获得适合公司运作所需的`各项融资资源,建立良好的沟通机制;

6、负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;

7、负责组织公司的融资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;

8、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系,建立、维护支撑公司融资的统一平台;

9、负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施;

10、负责融资岗位人员的选拔、配备培训;

11、完成公司领导交办的相关工作。

(二)财务融资副经理(1人)

1、协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息,并提出对公司项目融资相关的对策与建议;

2、协助部门经理负责研究拟订公司项目融资战略,组织起草具体项目的融资战略、融资方案,开展相关课题的研究工作;

3、负责寻找融资资本,规划项目融资,对项目融资方案进行编制和实施;

4、负责对拟融资项目进行综合财务评估,完成项目建议书中财务可行性分析部分;

5、负责对具体项目进行分本分析、现金流测算、敏感性分析,提出融资项目现金流进、出方案;

6、维护并拓展与金融机构合作关系,创新融资渠道,引入外部资金,设计合作模式;

7、协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作,以及内外部工作关系的协调;

8、完成部门经理交办的其他相关工作。

(三)财务融资专员(3人)

1、参与寻找适宜的融资项目,进行项目的筛选、评估、分析,为公司决策提供依据;

2、负责对融资项目的风险分析预测,制定规避风险的策略;

3、编制公司年度融资计划;

4、分析研究各种融资方式和成本结构,选择融资渠道、制定融资方案;

5、具体实施公司审批的融资方案;

6、负责分析市场和项目融资风险,对公司短期及长期的资金需求进行预测,按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施;

7、进行市场调研,配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案;

8、根据融资工作进程及融资主管的工作安排,与融资机构商谈,确立最佳融资方案及融资条件,最终达成初步的融资协议;

9、进行资金分析和调配,优化资金结构并合理使用确保资金安全;

10、根据领导安排,负责相关融资项目的调查和可行性分析研究,为融资项目准备推荐性文件,并拟订项目实施计划和行动方案,供企业领导参考;

11、参与融资项目谈判,建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系;

12、监控和分析融资项目的运营过程,并及时提出业务拓展和管理改进建议;

13、协助领导进行融资项目后期的结果评估,拟订项目结果评估报告;

14、对融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。

《财务部融资岗位职责.doc》
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